单位价格(管理基金历史)- IOOF

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	的入门价格($)	出口价格($)
2021年8月13日	0.9012	0.8988
2021年8月12日	0.9013	0.8989
2021年8月11日	0.9006	0.8982
2021年8月10	0.9010	0.8987
09年2021年8月	0.9011	0.8988
2021年8月06	0.9019	0.8995
05年8月2021年	0.9035	0.9011
2021年8月04	0.9042	0.9018
2021年8月3日	0.9041	0.9017
2021年8月02	0.9041	0.9017
2021年7月30日	0.9029	0.9005
2021年7月29日	0.9033	0.9009
2021年7月28日	0.9031	0.9008
2021年7月27日	0.9019	0.8995
2021年7月26日	0.9021	0.8997
2021年7月23日	0.9015	0.8991
2021年7月22日	0.9014	0.8990
2021年7月21日	0.9017	0.8994
2021年7月20日	0.9018	0.8994
2021年7月19日	0.9003	0.8979
2021年7月16日	0.8989	0.8965
2021年7月15日	0.8989	0.8965
2021年7月14日	0.8974	0.8950
2021年7月13日	0.8970	0.8947
2021年7月12日	0.8979	0.8955
09年7月2021年	0.8964	0.8940
08年7月2021年	0.8978	0.8954
07年7月2021年	0.8957	0.8933
06年7月2021年	0.8926	0.8902
05年7月2021年	0.8936	0.8912
2021年7月02	0.8927	0.8903
2021年7月01	0.8915	0.8892
2021年6月30日	0.9003	0.8979
2021年6月29日	0.8999	0.8975
2021年6月28日	0.8991	0.8967
2021年6月25日	0.8986	0.8962
2021年6月24日	0.8993	0.8969
2021年6月23日	0.8994	0.8971
2021年6月22日	0.8987	0.8963
2021年6月21日	0.8998	0.8974
2021年6月18日	0.8987	0.8964
2021年6月17日	0.8981	0.8957
2021年6月16日	0.9007	0.8983
2021年6月15日	0.9028	0.9004
2021年6月11日	0.9037	0.9013
2021年6月10	0.9035	0.9011
09年6月2021年	0.9014	0.8990
08年6月2021年	0.8999	0.8975
07年6月2021年	0.8988	0.8964
04年6月2021年	0.8978	0.8955
2021年6月3日	0.8975	0.8952
02年6月2021年	0.8977	0.8954
01 2021年6月	0.8975	0.8951
2021年5月31日	0.8970	0.8946
2021年5月28日	0.8975	0.8951
2021年5月27日	0.8988	0.8964
2021年5月26日	0.8981	0.8958
2021年5月25日	0.8980	0.8956
2021年5月24日	0.8968	0.8945
2021年5月21日	0.8958	0.8934
2021年5月20	0.8947	0.8924
2021年5月19日	0.8938	0.8914
2021年5月18日	0.8944	0.8920
2021年5月17日	0.8949	0.8925
2021年5月14日	0.8943	0.8919
2021年5月13日	0.8937	0.8913
2021年5月12日	0.8944	0.8921
2021年5月11日	0.8963	0.8939
2021年5月10日	0.8969	0.8945
2021年5月07	0.8972	0.8948
2021年5月06	0.8966	0.8942
2021年5月05	0.8958	0.8934
2021年5月04	0.8950	0.8927
2021年5月03	0.8951	0.8927
2021年4月30日	0.8949	0.8925
2021年4月29日(	0.8955	0.8932
2021年4月28日	0.8952	0.8928
2021年4月27日	0.8945	0.8921
2021年4月26日	0.8948	0.8924
2021年4月23日	0.8953	0.8929
2021年4月22日	0.8964	0.8940
2021年4月21日	0.8957	0.8933
2021年4月20日	0.8943	0.8920
2021年4月19日	0.8953	0.8929
2021年4月16日	0.8950	0.8926
2021年4月15日	0.8947	0.8923
2021年4月14日	0.8941	0.8918
2021年4月13日	0.8929	0.8906
2021年4月12日	0.8935	0.8911
09年4月2021年	0.8939	0.8916
08年4月2021年	0.8949	0.8926
07年4月2021年	0.8943	0.8919
06年4月2021年	0.8932	0.8908
2021年04月01	0.8913	0.8889
2021年3月31日	0.9139	0.9115
2021年3月30	0.9141	0.9117
2021年3月29日	0.9168	0.9144
2021年3月26日	0.9183	0.9159
2021年3月25日	0.9180	0.9156
2021年3月24日	0.9186	0.9162
2021年3月23日	0.9165	0.9141
2021年3月22日	0.9154	0.9130
2021年3月19日	0.9136	0.9112
2021年3月18日	0.9140	0.9116
2021年3月17日	0.9166	0.9142
2021年3月16日	0.9171	0.9147
2021年3月15日	0.9148	0.9124
2021年3月12	0.9163	0.9138
2021年3月11日	0.9187	0.9163
2021年3月10	0.9165	0.9141
2021年3月09	0.9143	0.9119
2021年3月08	0.9140	0.9116
2021年3月05	0.9136	0.9112
2021年3月04	0.9154	0.9130
2021年3月3日	0.9190	0.9166
2021年3月02	0.9190	0.9166
2021年3月01	0.9192	0.9168
2021年2月26日	0.9124	0.9100
2021年2月25日	0.9166	0.9142
2021年2月24日	0.9220	0.9195
2021年2月23日	0.9238	0.9213
2021年2月22日	0.9230	0.9205
2021年2月19日	0.9274	0.9249
2021年2月18日	0.9294	0.9269
2021年2月17日	0.9288	0.9264
2021年2月16日	0.9312	0.9287
2021年2月15日	0.9321	0.9296
2021年2月12日	0.9344	0.9319
2021年2月11日	0.9355	0.9330
2021年2月10	0.9347	0.9322
09年2月2021年	0.9340	0.9316
08年2月2021年	0.9328	0.9304
2021年2月05	0.9343	0.9318
2021年2月04	0.9334	0.9309
2021年2月3日	0.9346	0.9321
2021年2月02	0.9348	0.9323
2021年2月01	0.9350	0.9325
2021年1月29日	0.9354	0.9330
2021年1月28日	0.9366	0.9341
2021年1月27日	0.9366	0.9341
2021年1月25日	0.9360	0.9335
2021年1月22日	0.9350	0.9325
2021年1月21日	0.9365	0.9340
2021年1月20日	0.9361	0.9336
2021年1月19日	0.9355	0.9331
2021年1月18日	0.9356	0.9331
2021年1月15日	0.9353	0.9328
2021年1月14日	0.9345	0.9320
2021年1月13日	0.9345	0.9321
2021年1月12	0.9329	0.9304
2021年1月11日	0.9341	0.9316
2021年1月08	0.9345	0.9320
2021年1月07	0.9356	0.9331
2021年1月06	0.9363	0.9339
2021年1月05	0.9390	0.9366
2021年1月04	0.9384	0.9359
2020年12月31日	0.9541	0.9516
2020年12月30日	0.9536	0.9511
2020年12月29日	0.9536	0.9511
2020年12月24日	0.9522	0.9497
2020年12月23日	0.9535	0.9510
2020年12月22日	0.9534	0.9509
2020年12月21日	0.9527	0.9502
2020年12月18日	0.9522	0.9497
2020年12月17日	0.9524	0.9498
2020年12月16日	0.9525	0.9500
2020年12月15日	0.9523	0.9498
2020年12月14日	0.9524	0.9499
2020年12月11日	0.9517	0.9492
2020年12月10	0.9516	0.9491
2020年12月09	0.9501	0.9476
2020年12月08	0.9503	0.9478
2020年12月07	0.9495	0.9470
2020年12月04	0.9498	0.9473
2020年12月03	0.9494	0.9469
2020年12月02	0.9495	0.9470
2020年12月01	0.9503	0.9478
2020年11月30日	0.9513	0.9488
2020年11月27日	0.9510	0.9485
2020年11月26日	0.9504	0.9479
2020年11月25日	0.9499	0.9474
2020年11月24日	0.9506	0.9481
2020年11月23日	0.9515	0.9489
2020年11月20日	0.9512	0.9487
2020年11月19日	0.9502	0.9477
2020年11月18日	0.9501	0.9476
2020年11月17日	0.9485	0.9460
2020年11月16日	0.9496	0.9471
2020年11月13日	0.9493	0.9468
2020年11月12日	0.9484	0.9459
2020年11月11日	0.9458	0.9433
2020年11月10	0.9467	0.9442
2020年11月09	0.9503	0.9478
2020年11月06	0.9514	0.9489
2020年11月05	0.9517	0.9492
2020年11月04	0.9494	0.9469
2020年11月03	0.9484	0.9459
2020年11月02	0.9465	0.9440
2020年10月30日	0.9463	0.9438
2020年10月29日	0.9469	0.9444
2020年10月28日	0.9478	0.9453
2020年10月27日	0.9480	0.9455
2020年10月26日	0.9473	0.9448
2020年10月23日	0.9456	0.9431
2020年10月22日	0.9463	0.9438
2020年10月21日	0.9467	0.9443
2020年10月20日	0.9477	0.9452
2020年10月19日	0.9482	0.9457
2020年10月16日	0.9489	0.9464
2020年10月15日	0.9475	0.9450
2020年10月14日	0.9459	0.9434
2020年10月13日	0.9457	0.9432
2020年10月12日	0.9451	0.9426
09年10月2020年	0.9447	0.9422
2020年10月08	0.9441	0.9416
2020年10月07	0.9440	0.9415
2020年10月06	0.9432	0.9407
2020年10月05	0.9432	0.9407
2020年10月02	0.9443	0.9418
2020年10月01	0.9427	0.9403
2020年9月30日	0.9630	0.9605
2020年9月29日	0.9634	0.9608
2020年9月28日	0.9629	0.9603
2020年9月25日	0.9618	0.9592
2020年9月24日	0.9618	0.9593
2020年9月23日	0.9620	0.9594
2020年9月22日	0.9614	0.9589
2020年9月21日	0.9607	0.9582
2020年9月18日	0.9598	0.9561
2020年9月17日	0.9611	0.9574
2020年9月16日	0.9605	0.9568
2020年9月15日	0.9604	0.9567
2020年9月14日	0.9601	0.9564
2020年9月11日	0.9588	0.9550
2020年9月10日	0.9576	0.9539
09年9月2020年	0.9587	0.9549
08年9月2020年	0.9571	0.9534
07年9月2020年	0.9568	0.9530
04年9月2020年	0.9586	0.9549
2020年9月3日	0.9595	0.9557
02年9月2020年	0.9588	0.9550
2020年9月01日	0.9571	0.9533
2020年8月31日	0.9565	0.9527
2020年8月28日	0.9551	0.9514
2020年8月27日	0.9569	0.9532
2020年8月26日	0.9565	0.9528
2020年8月25日	0.9582	0.9545
2020年8月24日	0.9594	0.9557
2020年8月21日	0.9585	0.9548
2020年8月20日	0.9589	0.9552
2020年8月19日	0.9586	0.9549
2020年8月18日	0.9582	0.9544
2020年8月17日	0.9572	0.9534
2020年8月14日	0.9557	0.9520
2020年8月13日	0.9565	0.9528
2020年8月12日	0.9563	0.9526
2020年8月11日	0.9579	0.9541
2020年8月10	0.9589	0.9551
07年8月2020年	0.9591	0.9554
2020年8月06	0.9580	0.9543
05年8月2020年	0.9582	0.9544
2020年8月04	0.9581	0.9544
2020年8月3日	0.9581	0.9544
2020年7月31日	0.9574	0.9536
2020年7月30日	0.9561	0.9524
2020年7月29日	0.9552	0.9514
2020年7月28日	0.9537	0.9500
2020年7月27日	0.9541	0.9504
2020年7月24日	0.9540	0.9503
2020年7月23日	0.9541	0.9503
2020年7月22日	0.9530	0.9493
2020年7月21日	0.9523	0.9486
2020年7月20日	0.9508	0.9471
2020年7月17日	0.9503	0.9466
2020年7月16日	0.9499	0.9462
2020年7月15日	0.9498	0.9461
2020年7月14日	0.9486	0.9449
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2013年5月20	0.9734	0.9734
2013年5月17日	0.9747	0.9747
2013年5月16日	0.9742	0.9742
2013年5月15	0.9722	0.9722
2013年5月14日	0.9727	0.9727
2013年5月13日	0.9733	0.9733
2013年5月10日	0.9734	0.9734
2013年5月09	0.9766	0.9766
2013年5月08	0.9773	0.9773
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2013年5月06	0.9763	0.9763
2013年5月03	0.9775	0.9775
2013年5月02	0.9789	0.9789
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2013年4月29日(	0.9759	0.9759
2013年4月26日	0.9747	0.9747
2013年4月24日	0.9739	0.9739
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2013年4月22日	0.9719	0.9719
2013年4月19日	0.9716	0.9716
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2013年4月10	0.9671	0.9671
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08年4月2013年	0.9693	0.9693
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03年4月2013年	0.9634	0.9634
2013年04月02	0.9635	0.9635
2013年3月28日	0.9687	0.9687
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2013年1月07	0.9553	0.9553
2013年1月04	0.9545	0.9545
2013年1月3日	0.9561	0.9561
2013年1月02	0.9560	0.9560

导航:不是可用的

小睡:不适用